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工贸总公司小金库专项检查反馈及整改工作
来自: 财务中心 撰稿人: 邹颖 发布时间:2021-09-18

近日,局“小金库”专项清查工作小组于9月15日对工贸总公司开展专项核查工作,抽查了工贸本部、工贸食堂、工贸工会等单位和部门,重点对2020年以来形成的会计凭证、明细账簿、银行存款账、现金日记账等进行了抽查,对部分往来账项、资产的租赁、长期投资等情况进行了调查取证,同时对其自查申报的金额相对较大的“小金库”进行了抽查审核,对有关举报线索进行调查核实。

此次“小金库”专项检查中,局工作小组对工贸总公司的财务管理、会计核算以及财务制度的执行方面给与了肯定,但也提出改进要求。财务中心对此次检查进行全面梳理,于次日召集所有财务人员反馈此次检查内容并要求对存在问题进行整改。

全体财务人员认真记录需要整改的问题(陶加珠摄)

财务中心分管领导吴小庄副总经理对财务人员提出要求,要求财务人员认真对照检查逐项进行整改,尤其针对跨年度报销费用,个人借用备用金,发票及时取得等问题再次进行强调。

吴小庄副总经理针对此次“小金库”检查对财务人员做出要求(陶加珠摄)

通过此次检查,我单位财务人员将继续严格执行相关财务制度,进一步严肃财经纪律,加强财经法制意识,保障资金收支依法依规,建立健全财务制度,强化财务管理,加强会计核算基础工作。

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